三亚市交通运输局

2014年度部门决算

一、三亚市交通运输局概况

三亚市交通运输局是市一级预算管理的行政单位，主要职能是负责全市交通行业管理；规范运输经营行为；打击非法运营；维护运输市场秩序；负责全市交通基础设施建设；优化交通出行环境。人员编制数23人，其中行政编制21人，工勤人员2人，下属事业单位7个。

二、2014年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014年度部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明
三亚市交通运输局2014年度部门决算收入总计37440.81万元。包括：

1、财政拨款收入22226.37万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
    2、上级补助收入704.86万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入0.00万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动所取得的收入。
    5、其他收入681.50万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
    6、用事业基金弥补收支差额67.73万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7、年初结转和结余13760.36万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

三亚市交通运输局2014年度部门决算支出总计37440.81万元。

包括：

1.基本支出10230.80万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担交通运输事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出177.37万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出147.42万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

2.项目支出13448.90万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、及下属单位开展公共服务项目活动的项目支出。

科学技术支出0.00万元，主要用于部门开展科学技术研究的课题支出。

3.上缴上级支出0.00万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出0.00万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出0.00万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

4.经营支出0.00万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出0.00万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出0.00万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
    5.对附属单位补助支出0.00万元，主要是事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出0.00万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出0.00万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（二）财政拨款收入支出情况说明
    三亚市交通运输局2014年度公共预算财政拨款支出22612.82万元，其中：基本支出10162.87万元，项目支出12449.95万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.基本支出10162.87万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担交通运输事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出177.37万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出147.42万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
    2.项目支出12449.95万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、及下属单位开展公共服务项目活动的项目支出。

科学技术支出0.00万元，主要用于部门开展科学技术研究的课题支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

三亚市交通运输局部2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出10162.87万元，其中：人员经费2410.21万元，公用经费7752.67万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
    1.人员经费2410.21万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

工资福利支出1995.88万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出414.32万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2.公用经费7752.67万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出151.44万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7601.23万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

三亚市交通运输局2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出61.88万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用0.00万元，本单位组织出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，本单位全年因公出国（境）累计0人次。主要用于交通运输等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费59.81万元，其中，公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费59.81万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量44辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查交通运输工作落实情况、检查重点建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费2.07万元，2014年共发生国内公务接待6批次，共21人。主要用于日常公务发生的接待费；承担省、市政府安排的对口接待任务；承担与交通运输业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

1.上年结转和结余297.32万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、及下属单位开展公共服务项目活动的项目支出。

科学技术支出0.00万元，主要用于部门开展科学技术研究的课题支出。

2.本年收入0.00万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、及下属单位开展公共服务项目活动的项目支出。

科学技术支出0.00万元，主要用于部门开展科学技术研究的课题支出。

3.基本支出0.00万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、及下属单位开展公共服务项目活动的项目支出。

科学技术支出0.00万元，主要用于部门开展科学技术研究的课题支出。

4. 项目支出218.33万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、及下属单位开展公共服务项目活动的项目支出。

科学技术支出0.00万元，主要用于部门开展科学技术研究的课题支出。

5.年末结转和结余78.99万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出0.00万元，主要用于机关、及下属单位开展公共服务项目活动的项目支出。

科学技术支出0.00万元，主要用于部门开展科学技术研究的课题支出。

附表：1.收入支出决算总表

      2. 收入决算表

      3. 支出决算表

      4. 财政拨款收入支出决算总表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

      6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                            三亚市交通运输局

                            2015年9月17日

附件下载：

附件：部门决算公开表样(共八张表格）.xls